Geld einlegen clever gemacht
Estee Lauder
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Das Geld in Aktien zu investieren kann riskant sein, doch manche Aktien florieren, unabhängig davon was in der Wirtschaft passiert. Der Trick dabei ist nur, jene Aktien ausfindig zu machen.

Vermutlich kann Morgan Stanley dabei helfen.

Am Dienstag veröffentliche Morgan Stanley eine Liste “klassisch wertvolle” Aktien für das Jahr 2017 – 16 Aktien, die sich laut Experten im nächsten Jahr lohnen werden.

Bei der Zusammenstellung der Liste haben sich die Experten auf Aktien konzentriert, die von Analysten als “übergewichtig” bewertet wurden und ein vorteilhaftes Risiko/Ertrag Profil hatten.

“Um es einfach zu sagen glauben wir, dass diese 16 Aktien uns am meisten dahingehend überzeugten, dass sie in den nächsten 12 Monaten einen guten Ertrag bringen werden”, heißt es im Bericht. “Jede dieser Aktien ist ein attraktives buy-and-hold Investment für ein Jahr.”

Wir haben Morgan Stanleys Liste im Folgenden zusammengefasst, sowie die Gewinne pro Aktie (EPS) und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E) und einen Kommentar von Morgan Stanley zu der jeweiligen Aktie aufgelistet. Wachstumswerte mit einem niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis werde generell günstiger gehandelt.

Amgen

  • Ticker: (NASDAQ: Amgen [AMGN])
  • Prognostiziertes EPS: $12,98
  • Prognostiziertes P/E: 12
  • Kommentar: «Wir sind OW Amgen, denn wir glauben, dass die Vorteile der AMGN Pipelie und die Datenauslese (vor allem von der PCSK9 Inhibitor Studien) dabei helfen, die Langzeitrisiken, die das Unternehmen derzeit durch Nachahmerprodukte erfährt, zu reduzieren.»

Bristol-Myers Squibb

  • Ticker: (NYSE: Bristol-Myers Squibb Company [BMY])
  • Prognostiziertes EPS: $3,37
  • Prognostiziertes P/E: 21,9
  • Kommentar: «Wir bewerten die BMY Aktien übergewichtig wegen sehr starker Wachstumsperspektiven auf der Grundlage einer geringen Ertragsbasis im Jahr 2015 (5-Jahres EPS CAGR von 25%)... Der Konsens scheint das Potenzial der Margenausweitung von Bristol zu unterschätzen.»

Charter Communications

  • Ticker: (NASDAQ: Charter Communications [CHTR])
  • Prognostiziertes EPS: $2,98
  • Prognostiziertes P/E: —
  • Kommentar: «Nach der Übernahme von Time Warner Cable/Bright House, erwarten wir, dass Charter die Strategie, die sie über die letzten vier Jahre etablierte, nun in größerem Stil weiter fortsetzt und einen bedeutendes OpFCF Wachstum generieren kann.»

Danaher

  • Ticker: (NYSE: Danaher Corporation [DHR])
  • Prognostiziertes EPS: $4,02
  • Prognostiziertes P/E: 20
  • Kommentar: «DHR ist eine Aktie, die man in einer langsam wachsenden Welt besitzen sollte. Die Aussicht für den Kern von DHRs medizintechnischen, dentalen und umweltpolitischen Bestrebungen erscheint 2016 vergleichsweise attraktiv. Mit einem organischen Wachstum von 2-3% und einem EPS von 4,80$-4,95$ fühlen wir uns sehr wohl.»

Discover Financial Services

  • Ticker: (LSE: DFS Furniture [DFS])
  • Prognostiziertes EPS: $6,08
  • Prognostiziertes P/E: 8,7
  • Kommentar: «Wir bewerten DFS aufgrund der besseren Perspektiven für US Konsumente, die vom steigenden Ausgaben- und Kreditwachstum, den geringeren Kreditverlusten und der höheren Kapitalverzinsung profitieren, als übergewichtig. Die sinkenden Benzinpreise kommen dem Kredit zugute und erhöhen die Ausgaben der Konsumenten.»

Estée Lauder

  • Ticker: (NYSE: Estee Lauder Companies [EL])
  • Prognostiziertes EPS: $3,67
  • Prognostiziertes P/E: 24,8
  • Kommentar: «Unsere Vorhersage ist von EL's (i) attraktivem Wachstum der Produktkategorien in der Kosmetikindustrie und (ii) durch den Gewinn der Marktanteile in der gesamten Kosmetikbranche, vor allem aber durch die wachsenden Märkte und dem großen Wachstum im Reiseverkauf und den eCommerce Kanälen beeinflusst.»

HCA Holdings

  • Ticker: (NYSE: HCA)
  • Prognostiziertes EPS: $7,18
  • Prognostiziertes P/E: 10,6
  • Kommentar: «HCA ist das größte Unternehmen staatlicher Krankenhäuser und es profitiert von seiner Reichweite, seiner Vielfalt und der operativen Expertise...[es gibt] nur wenig Anzeichen für zukünftige Kürzungen der Regierung.»

IBM

  • Ticker: (NYSE: International Business Machines [IBM])
  • Prognostiziertes EPS: $14,01
  • Prognostiziertes P/E: 10,9
  • Kommentar: «Da Strategische Imperative die Hälfte des Umsatzes betreffen, treiben das schnellere Wachstum und der FCF Wandel eine veränderte Stimmung in das Gemüt der Investoren. Schlüsselemente sind die Segmentberichterstattung und Transparenz, ein verbesserter Umsatz und eine bessere FCF Kurve im Jahr 2016, sowie ein vermutetes EPS/FCF Wachstum im nächsten Jahr.»

Invesco

  • Ticker: (NYSE: Invesco [IVZ])
  • Prognostiziertes EPS: $2,78
  • Prognostiziertes P/E: 9
  • Kommentar: «Die weite und globale Produktplattform positioniert IVZ für einen schnelleren Wandel als seine Konkurrenten; laut Vorhersagen steigt das EPS CAGR zwischen 2015 und 2018 um 10,2% und der Verschuldungsgrad bleibt positiv.»

JPMorgan Chase & Co.

  • Ticker: (NYSE: JPMorgan Chase & Co [JPM])
  • Prognostiziertes EPS: $6,06
  • Prognostiziertes P/E: 9,9
  • Kommentar: «Wir haben JPM aufgrund der vermuteten sich verbessernden Effizienz (vor allem bezüglich der Konsumenten und IB Divisionen), der steigenden Kundenaktien und den ultimativ höheren Raten als Schwergewicht bewertet – und alle tragen dazu bei, dass die EPS und ROE Revisionen ebenfalls steigen.»

Noble Energy

  • Ticker: (NYSE: Noble Energy [NBL])
  • Prognostiziertes EPS: $0,71
  • Prognostiziertes P/E: —
  • Kommentar: «Es ist sehr wahrscheinlich, dass NBL einem konjunkturbedingten Wellental ausgesetzt ist, darauf lässt zumindest der für 2016 niedrige Investitionsaufwand von 1,7 Milliarden$ (finanzierbar ab 30 Mrd.$ WTI) schließen. Wir erwarten, dass sich NBL im Jahr 2017 sehr nah am Zahlungsstrom befindet, auch wenn es wahrscheinlich nur ein niedriges einstelliges Produktionswachstum wird vorweisen können.»

Panera Bread

  • Ticker: (NASDAQ: PNRA)
  • Prognostiziertes EPS: $8,25
  • Prognostiziertes P/E: 25,5
  • Kommentar: «Panera 2.0 Lieferdienste, Catering Helikopter und andere Maßnahmen (CPG) werden im Jahr 2016 zu schweren Investitionsausgaben führen (G&A, D&A und Restaurant Level) und wird im Laufe des Jahres 2016 Margen erzwingen. Die Margen in den Jahren 2017 und 2018 sollten durch die Verkaufsvorteile ausgeglichen werden können.»

Qualcomm

  • Ticker: (NASDAQ: Qualcomm [QCOM])
  • Prognostiziertes EPS: $4,49
  • Prognostiziertes P/E: 11,7
  • Kommentar: «Qualcomm ist der führende Anbieter zellulärer Basisbänder und Antragsverfahren mit einer vorzüglichen Position auf dem Markt.»

Taubman Centers

  • Ticker: (NYSE: TBO)
  • Prognostiziertes EPS: $4,05
  • Prognostiziertes P/E: 18,4
  • Kommentar: «TCO besitzt die produktivsten Vermögenswerte in der Mall Branche mit 790$ pro Quadratmeter und besitzt die aktivste Entwicklungspipeline mit 17% Kapitalisierung... unsere Analyse schlägt vor, dass Risiken bestehen und der Marktpreis dem Entwicklungsprogramm oder der Mall von San Juan einen Nullwert zukommen lässt.».

T-Mobile US

  • Ticker: (NASDAQ: TMUS)
  • Prognostiziertes EPS: $1,55
  • Prognostiziertes P/E: 27,9
  • Kommentar: «T-Mobile hat ~14% Marktanteile (von Teilnehmern + Umsätzen in drahtlosen Dienstleistungen) unter den vier großen Drahtlos-Unternehmen (v. ~22% Brutto im 1. Quartal 2015). Aus unserer Sicht gibt es eine Möglichkeit, die Marktanteile weiter zu führen, vor allem durch die Expansion des LTE auf 300 M POPs (v. Verteilung zwischen 230 M – 240 M POPs), der Expansion von Metro PCS, der iPhone Durchdringungsrate und Geschäftskunden.»

Walgreens Boots Alliance

  • Ticker: (NASDAQ: WBA)
  • Prognostiziertes EPS: $5,01
  • Prognostiziertes P/E: 16,3
  • Kommentar: «Das Management von WBA ist mit der 3 Jahre andauernden Umstrukturierung, die Langzeiterträge und die Aktienkursentwicklung positiv beeinflussen sollte, auf dem richtigen Weg.»
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